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貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元

最新淨值
21.76
0.03
+0.14%

強基金評等

3

晨星評等

-

MoneyDJ評等

3

強配息三個月績效排名

在同類基金 263 中,排 65 名
贏過76%

基金公司

貝萊德全球基金

基金規模

5,636.88 百萬美元(2024/3/31)

ISIN 

LU0265550359

發行日期: 

2006/10/13

基金績效

1周1個月3個月6個月今年以來1年3年5年成立以來
-1.05%-1.23%1.97%6.46%16.18%21.23%16.36%48.84%117.6%

歷史淨值

日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/2021.760.030.14%
2024/11/1921.73-0.03-0.14%
2024/11/1821.76-0.01-0.05%
2024/11/1521.77-0.23-1.05%
2024/11/14220.010.05%
2024/11/1321.99-0.06-0.27%
2024/11/1222.05-0.08-0.36%
2024/11/1122.13-0.01-0.05%
2024/11/0822.140.020.09%
2024/11/0722.120.261.19%
2024/11/0621.860.080.37%
2024/11/0521.780.060.28%
2024/11/0421.720.140.65%
2024/10/3121.58-0.29-1.33%
2024/10/3021.870.030.14%
2024/10/2921.84-0.02-0.09%
2024/10/2821.86-0.03-0.14%
2024/10/2521.890.060.27%
2024/10/2421.83-0.04-0.18%
2024/10/2321.87-0.02-0.09%
2024/10/2221.89-0.13-0.59%
2024/10/2122.02-0.01-0.05%
2024/10/1822.030.050.23%
2024/10/1721.980.090.41%
2024/10/1621.89-0.15-0.68%
2024/10/1522.040.060.27%
2024/10/1421.980.140.64%
2024/10/1121.840.020.09%
2024/10/1021.820.10.46%
2024/10/0921.720.010.05%

基金資訊

基金名稱
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
基金名稱(英文)
BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD
基金管理公司
貝萊德全球基金
台灣公司
貝萊德投信
基金規模
5,636.88 百萬美元(2024/3/31)
計價幣別
美元
成立日期
2006/10/13
基金分類
股票型配息基金
風險評等
RR3 
管理費
1.5 %

基金持股持債分佈

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